Luni, 2 martie 2026
Săptămâna 02.03–06.03.2026
Daniel Niță
Material educațional. Nu este sfat financiar și nu reprezintă recomandare de investiții. Fiecare decide singur și își asumă riscul.

Pentru cei în grabă (30 sec)
* Bias săptămânal crypto: defensiv spre bearish. Prefer SHORT pe retestări în zona superioară (scalping 9/21 EMA pe daily sau 2D). Devin bullish doar dacă BTC recuperează 70k și îl ține ca suport.
* Bias săptămânal stocks: neutru spre bearish. Conflictul împinge petrolul în sus, iar asta poate ține growth sub presiune.
* Evenimentul săptămânii: raportul de joburi NFP vineri. Asta mută randamentele, dolarul și tot sentimentul pe risk.
* Conflict SUA–Iran: e extins și se vede direct în petrol, aur, defense. Dacă escaladează, risk-off poate fi rapid. Europa e printre cele mai expuse dacă apar probleme la Strâmtoarea Hormuz.
* Headline risk: Trump amenință Iranul cu distrugere totală militară. În paralel, apare narativul că liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis, volatilitatea poate crește instant.
* AI + militar: apar informații că SUA ar fi folosit Claude (Anthropic) în operațiuni militare, iar OpenAI intră în parteneriat cu Pentagonul. Asta poate roti banii în AI/defense, dar poate lovi cybersecurity pe termen scurt (ex: CRWD și restul) dacă piața percepe “disrupție”.
* Credit risk: UBS avertizează că default-urile în private credit pot urca puternic. Dacă povestea prinde, lovește sentimentul pe risc în general.
* Macro: PPI a sărit peste așteptări și pune presiune pe Fed. Asta e relevant pentru randamente și dolar, deci pentru tech și crypto.
* ETF flows (ultima săptămână): BTC net +787,4M USD; ETH net +130,1M USD. Ajută, dar vreau continuitate și confirmare pe niveluri.
* Derivate verdict: leverage e încă mare. BTC OI ~43,0B USD; ETH OI ~24,5B USD. Pe alts beta (SOL/HYPE/SUI/ASTER) mișcările pot fi scurte și violente pe știri și pe NFP.
* Sentiment: Crypto Fear & Greed 10 (frică extremă). Stocks Fear & Greed 38 (fear).
* Plan: poziții mici. Zero levier pe swing. Maxim 5x pe scalping. Intrări doar pe confirmări, stop clar, fără încăpățânare, mai ales în contextul macro actual.

1) Cum simt piața acum
Crypto e fragil. E genul de piață în care o știre te scoate din poziție în 10 minute dacă ești cu size mare.
Stocks sunt prinse între două forțe: joburi (NFP) și petrol. Dacă petrolul rămâne sus, piața începe să se teamă de inflație “reaprinsă”, iar asta apasă pe tech/growth.
Observația mea: săptămâna asta nu e despre “a ghici”. E despre a reacționa corect pe niveluri, cu risc mic.

2) Dashboard rapid
Crypto: defensiv, risc ridicat pe alts când apare headline negativ
Stocks SUA: neutru spre bearish până văd reacția după NFP și cum se așază petrolul
Volatilitate: ridicată pe crypto; pe stocks poate exploda pe geopolitic + joburi
Încredere în setup-uri: medie spre scăzută. Risc mic și confirmări obligatorii
Dominanță BTC: rămâne ridicată. Pragul meu critic rămâne 56% pe weekly: sub 56% și cu BTC stabil, cresc șansele să vedem rotație către ETH și alts. Nu forțez, doar urmăresc confirmarea.

3) Ce contează săptămâna asta
1. Luni: ISM Manufacturing (consens 51,8; anterior 52,6)
2. Miercuri: ADP + ISM Services + Beige Book
3. Joi: jobless claims
4. Vineri: NFP (evenimentul principal)
5. Geopolitic SUA–Iran: petrol, shipping, sentiment, aur, defense
6. Earnings: săptămâna are câteva raportări care pot mișca sentimentul (ex: Broadcom, CrowdStrike, Target). Dacă tech se lovește iar, crypto simte imediat.

4) Ce s-a întâmplat săptămâna trecută și ce am învățat din reacție
* ETF flows au început să arate mai bine față de săptămânile negative, dar piața încă nu a “crezut” complet mișcarea. Încă a fost un rebound vândut.
* PPI a sărit peste așteptări. Pentru mine asta e simplu: dacă “factory gate inflation” rămâne sus, Fed nu are motiv să se grăbească la relaxare. Asta poate ține randamentele și dolarul mai tari, iar growth/tech (și crypto) simt imediat presiunea.
* Lecția mea rămâne aceeași: prefer să pierd primul impuls decât să intru pe zgomot și să fiu scos pe o lumânare de știre.